南华财经 - 华南地区专业财经门户
adtop
新闻检索:
topadl
topadr
当前位置: 南华财经 -> 经济

603366:日出东方关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

来源:东方财富    发布时间:2019-12-01 11:51

股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2019-066 日出东方控股股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:华夏银行股份有限公司连云港分行; 本次委托理财金额:6,000 万元; 委托理财产品名称:1576 号增盈企业定制理财产品; 委托理财期限:自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月; 履行的审议程序:股东大会审议通过。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 日出东方控股股份有限公司(以下简称:“日出东方”或“公司”)本着股东利益最大化原则,为充分发挥闲置自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司授权闲置自有资金的现金管理总额度为不超过人民币6亿元,主要用于投资银行等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品,在公司股东大会审议通过之日起一年之内,该项资金额度可在不超过上述总额度内进行滚动使用。 (二)资金来源 资金来源:闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况受托方名称 华夏银行股份有限公司连云港分行产品类型 银行理财产品产品名称 1576号增盈企业定制理财产品(产品代码:1910115036101)金额(万元) 6,000预计年化收益率 4.20%预计收益金额(万元) 129.80产品期限 2019年11月21日—2020年5月27日,188天收益类型 封闭式非保本浮动收益型结构化安排 债券、货币市场金融工具等参考年化收益率 4.20%是否构成关联交易 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下: 1.遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。 2.财务资金管理部门根自有资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,审核后提交有权部门审批。 3.财务资金管理部门建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。 4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 公司于2019年11月21日与华夏银行股份有限公司连云港分行签订了《华夏银行机构理财产品销售协议书》,用闲置自有资金购买了华夏银行1576号增盈企业定制理财产品(产品代码:1910115036101),金额为6,000万元,该理财产品为封闭式非保本浮动收益型。根据协议书,预期年化收益率为4.20%。 (二)委托理财的资金投向 1.本产品投资范围包括但不限于国债、银行存款、债券回购、债券远期、金融债、央行票据,高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等投资品,以及通过信托/资管计划投资于委托债权、各类受(收)益权、应收账款等其他投资品。 2.各大类资产的投资比例: 投资资产种类 投资比例 货币市场类、债券市场类及权益类资产 20%-100% 非标债权类资产 0%-80% 其他 0%-60% (三)风险控制分析 1.公司本次购买的理财产品为银行理财产品,产品类型为非保本浮动收益型,该产品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求。 2.在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与华夏银行股份有限公司连云港分行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。 3.公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况 (一)受托方的基本情况 华夏银行股份有限公司为上市公司(股票代码:600015),该公司成立于1992年10月14日,注册资本68亿元人民币,本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。 (二)华夏银行股份有限公司连云港分行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、人员等关联关系。 (三)经公司董事会调查,华夏银行股份有限公司连云港分行作为受托人,在华夏银行增盈企业定制理财产品的运营管理中未曾发生过违约或失信等情况。 四、对公司的影响 公司财务数据情况: 单位:元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 资产总额 5,807,914,774.16 6,027,872,003.92 负债总额 2,668,331,377.35 2,841,100,077.48 资产净额 3,139,583,396.81 3,186,771,926.44 经营活动产生的现金流量净额 -30,880,859.44 34,072,962.55 公司在保障日常经营、项目建设等资金需求,并有效控制风险的前提下,以自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司正常运行。通过适度投资理财,可以提高公司闲置资金使用效率,获取一定的投资收益,符合全体股东的利益。 截至2019年9月30日,公司资产负债率为47.13%,公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为6,000万元,占公司最近一期期末(2019年9月30日)货币资金的比例为17.34%,占公司最近一期期末净资产的比例为1.88%,占公司最近一期期末资产总额的比例为0.10%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。 根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。 五、风险提示 公司本次购买的理财产品为非保本浮动收益型理财产品。本理财产品不保证本金及理财收益,理财产品收益来源于本理财产品项下投资组合的回报,容易受到企业信用状况变化、市场利率的变化、投资组合的运作情况以及投资管理方投资能力的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司授权闲置自有资金的现金管理总额度为不超过人民币6亿元,主要用于投资银行等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品,在公司股东大会审议通过之日起一年之内,该项资金额度可在不超过上述总额度内进行滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理财产品 1,000 1,000 10.5 0 2 银行理财产品 2,009 2,009 14.4 0 3 银行理财产品 3,200 3,200 10.8 0 4 银行理财产品 4,000 4,000 26.13 0 5 银行理财产品 2,900 2,900 0.6 0 6 银行理财产品 1,800 1,800 6.9 0 7 银行理财产品 5,000 5,000 53.62 0 8 券商收益凭证 1,000 1,000 3.07 0 9 银行理财产品 5,000 5,000 54.26 010 银行理财产品 6,000 6,000 24.29 011 券商收益凭证 1,000 1,000 3.45 012 银行理财产品 1,000 1,000 43 013 信托资管产品 5,000 5,000 67.32 014 银行理财产品 5,000 5,000 104.21 015 银行理财产品 1,500 1,500 15.74 016 银行理财产品 400 400 4.03 017 银行理财产品 200 200 2.01 018 银行理财产品 4,000 4,000 41.21 019 银行理财产品 2,000 2,000 20.6 020 银行理财产品 2,000 2,000 20.5 021 银行理财产品 6,000 6,000 63.52 022 银行理财产品 2,000 2,000 39 023 银行理财产品 2,000 0 0 2,00024 银行理财产品 9,000 0 0 9,00025 银行理财产品 3,000 0 0 3,00026 银行理财产品 1,500 0 0 1,50027 银行理财产品 2,200 0 0 2,20028 银行理财产品 400 0 0 40029 银行理财产品 200 0 0 20030 银行理财产品 6,000 0 0 6,00031 银行理财产品 2,400 0 0 2,40032 银行理财产品 13,000 0 0 13,00033 银行理财产品 3,000 0 0 3,00034 银行理财产品 2,700 0 0 2,700 35 银行理财产品 6,000 0 0 6,000 合计 113,409 62,009 629.16 51,400 最近12个月内单日最高投入金额 52,400 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 16.69 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 不适用 目前已使用的理财额度 51,400 尚未使用的理财额度 8,600 总理财额度 60,000 截至本公告日(含本次理财),公司使用闲置自有资金购买理财产品累计余额5.14亿元人民币,未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。 特此公告。 日出东方控股股份有限公司董事会 二○一九年十一月二十二日

责任编辑:笑笑