万达电影:关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

万达电影股份有限公司 关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，万达电影股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、首次公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况 本公司首次发开发行股票募集资金投资项目的募集资金于 2016 年度已全部投资到位，2017 年度本公司将募集资金账户中因累计利息收入净额产生的结余资金 22.4 万元已全部使用，并已将为该项目开立的北京银行右安门支行（20000009083100002723557）、中国工商银行股份有限公司北京黄楼支行（0200042019200072792）账户销户。 二、定向增发股票募集资金年度存放与实际使用情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2438 号），本公司于2015年12月21日向北京万达文化产业集团有限公司非公开发行人民币普通股A股 29,443,544 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 74.04 元，募集资金总额人民币 2,179,999,997.76 元，扣除发行费用人民币 7,620,294.97 元，实际募集资金净额为人民币 2,172,379,702.79 元。该项募集资金已于 2015 年 12月 23 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2015] 62060009 号验资报告。 2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额 单位：万元 以前年度已 本期使用金额 累计利息 投入 置换先期投 直接投入募 暂时补充流 收入净额 期末余额 入项目金额 集资金项目 动资金 210,778.91 5,372.09 2,491.62 3,578.59 截至 2019 年 6 月 30 日，公司已经累计使用非公开发行募集资金 216,151.00万元，募集资金专户累计利息收入净额 2,491.612 万元，尚未使用募集资金余额3,578.59 万元。公司 2019 年 6 月 30 日募集资金专户余额合计为 3,578.59 万元，与尚未使用的募集资金余额一致。 （二）募集资金存放和管理情况 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国民生银行北京和平里支行、招商银行大连分行营业部、北京渤海银行商务中心区支行分别设立了账号为 608689868、110906197410907 和 2000158792000498 的 3 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 6 月 30 日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。 截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 专户银行名称 银行账号 初始存放 支付的 募集资金 金额 发行费用 净额中国民生银行北京和平里支行 608689868 39,400.00 39,400.00招商银行大连分行营业部 110906197410907 138,000.00 162.03 137,837.97北京渤海银行商务中心区支行 2000158792000498 40,000.00 40,000.00 合 计 217,400.00 162.03 217,237.97 （续） 专户银行名称 银行账号 利息收入 已使用金额 账户互转 存储余额 净额中国民生银行北京和平里支行 608689868 1,653.53 174.94 -37,500.00 3,378.59招商银行大连分行营业部 110906197410907 215.69 182,142.54 44,200.00 111.12北京渤海银行商务中心区支行 2000158792000498 622.4 33,833.52 -6,700.00 88.88 专户银行名称 银行账号 利息收入 已使用金额 账户互转 存储余额 净额 合 计 2,491.62 216,151.00 3,578.59 （三）本年度募集资金的实际使用情况 定向增发股票募集资金投资项目（以下简称“定向增发项目”）的资金使用情况参见“定向增发股票募集资金使用情况对照表”（附表 1）。 根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金用途，发行所募集资金计划用于收购北京万达传媒有限公司（原慕威时尚文化传播（北京）有限公司）股权的现金对价部分、影院建设和补充流动资金。该项目计划在 2016 年内完成，计划投资总额为 218,000 万元，其中募集资金投资额为 218,000 万元。其中“收购慕威时尚文化传播（北京）有限公司股权的现金对价部分”项目和“补充流动资金”项目的募集资金已于2016年度全部投入完毕。“影院建设项目”截至 2019 年 6 月 30 日累计投入募集资金60,973.53 万元，预计尚需投入募集资金 499.25 万元。 根据公司 2017 年 3 月 29 日第四届董事会第十二次会议决议，将 “原影院建设项目”募集资金结余金额 37,765.19 万元变更用于“2017 年影院建设项目”。截至2019 年 6 月 30 日，“2017 年影院建设项目”累计投入募集资金 37,177.45 万元。 （四）变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表（附表 2）”。 三、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年 1-6 月募集资金的存放与使用情况。 万达电影股份有限公司董事会 2019 年 8 月 19 日万达电影 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 附表 1 定向增发股票募集资金使用情况对照表 2019 年 1-6 月 编制单 位：万达电 影股份有限公 司 金额单 位：人民币 万元 募集资金总额 217,237.97 本期投入 募集资金总额 5,372.09 报告期内变更用 途的募集资金 总额 累计变更用途的 募集资金总额 37,765.19 已累计投 入募集资金总 额 216,151.00 累计变更用途的 募集资金总额 比例 17.38% 承诺投资项目 是否已变 募集资金 承 调整后投 截至期末 累 截至期末 投资 项目达到 预定 本期实现 是否达 项目可行性 和超募资金投 更项目（含 诺投资总 额 资总额(1) 本期投入 金额 计投入金 额 进度（%） ( 3) 可使用状 态日 的效益 到预计 是否发生重 向 部分变更） (2) ＝(2)/(1) 期 效益 大变化 承诺投资项目 1、影院建设 是 100,000.00 61,472.78 794.94 60,973.53 99.19 2016 年 12 月 655.59 否 否 31日 2、2017年影 37,765.19 4,577.15 37,177.45 98.44 2019 年 12 月 不适用 不适用 否 院建设项目 31日 合计 100,000.00 99,237.97 5,372.09 98,150.98 98.90 655.59 “影院建 设项目”承诺 的年均利润总 额为 14,659 万元， 本期实现的 效益为 655.59万元，与年 均承诺 未达到计划进度 或预计收益的 情况和原因 收益的一 半相差 6,673.91 万元 ，主要 原因为：1、部分新 建影院尚处于 市场培育期；2、全国新建影院 持续增加 ，市场竞争激 烈，导致部分 影城收益下降 。万达电影 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 项目可行性发生 重大变化的情 况说明 不适用 超募资金的金额 、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变 更情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调 整情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及 置换情况 不适用 用闲置募集资金 暂时补充流动 资金情况 不适用 募集资金 结余的原因：公司原“影院建设项目”中 4个 影城由于项目 原因未能实施，且公司部分 放映设 项目实施出现募 集资金结余的 金额及原因 备由购买 变更为租赁方 式，以及由于 集中采购导致 建设成本降低，投资金 额与预测金额相比 有所下降。 募集资金 结余金额：募集资金 结余金额为 37,765.19 万元，公司已将该部 分结余金额 用于 2017 年影 院建设项 目。 尚未使用的募集 资金用途及去 向 尚未使用 的募集资金存 储于募集资金 专户，将用于 募投项目支 出。 募集资金使用及 披露中存在的 问题或其他情 况 无 附表 2： 变更募集资金投资项目情况表 2019 年 1-6 月万达电影 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 编制单 位：万达电 影股份有限公 司 金额单 位：人民币 万元 对应的原 变更后项目拟 本期实际 截至期末 实际 截至期末投资 项目达到预定可 使 本期实 是否达到预 变更后的项目 变更后的 项目 承诺项目 投入募集资金 投入金额 累计投入 金额 进度（%） 用状态日期 现的效 计效益 可行性是否发 总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 益 生重大变化 2017年影院建 影院建设 37,765.19 4,577.15 37,177.45 98.44 2019年 12 月 31日 不适用 不适用 否 设项目 合计 37,765.19 4,577.15 37,177.45 98.44 2019年 12 月 31日 不适用 不适用 否 由于公司原“影院建设项 目”中 4 个影城由于项 目原因未能实 施，且公司 部分放映设备 由购买变更为 租赁方式， 以及由于集中采 购导致建设成 本降低，投资金额与预测金 额相比有所 下降。因此原 募集资金项目 的资金有结 变更原因、决策 程序及信息披 露情况说明 余，经本公司 2017 年 3 月 29 日第四 届董事会第十 二次会议审 议通过，将原 影院建设项目 募集资金结余金额 变更用于“2017 年影院建设项目”。 募集资金结余金 额：募集资金 结余金额为 37,765.19 万元 ，公司已将 该部分结余金 额用于 2017 年 影院建设 项目。 未达到计划进度 或预计收益的 情况和原因 不适用 变更后的项目可 行性发生重大 变化的情况说 明 不适用

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